工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

2020-08-30 06:12 来源:综合整理

一、 产品概况

基金简称 工银大盘蓝筹混合 基金代码 481008

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2008 年 8 月 4 日 上市交易所及上市日 - -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2012 年 12 月 5 日

基金经理 王筱苓 经理的日期

证券从业日期 1997 年 7 月 1 日

二、 基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

本基金的投资安排,请阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 通过投资大盘蓝筹型股票,追求基金资产长期稳定的增值和收益,在合理风险限度内,

力争持续实现超越业绩基准的超额收益。

本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、

债券、中央银行票据、回购,以及法律法规允许或经中国证监会批准允许基金投资的

投资范围 其它金融工具,其中,股票资产占基金资产的比例为 60%-95%,债券、现金等金融工具

占基金资产的比例为 5%-40%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产

净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

本基金的股票资产主要投资于大盘蓝筹型股票,投资于大盘蓝筹股票的资产占股票投

资资产的比例不低于 80%。蓝筹股票是指那些经营稳健、财务状况良好、公司在所属

主要投资策略 行业处于领导地位的公司股票。蓝筹股票一般具有较好的分红记录,在投资者心中形

象良好。本基金建立系统化、纪律化的投资流程,遵循初选投资对象、公司治理评估、

行业地位与竞争优势评估、公司财务分析、投资吸引力评估、组合构建及优化等过程,

选择具有投资价值的大盘蓝筹股票,构造投资组合。

业绩比较基准 80%×沪深 300 指数收益率+20%×上证国债指数收益率。

风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于债券型基金,低于股票型基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

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(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注:1、本基金基金合同于 2008 年 8 月 4 日生效。合同生效当年不满完整自然年度的,按实际期限计算净值

增长率。

2、基金的过往业绩不代表未来表现。

三、 投资本基金涉及的费用

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