工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

2020-08-30 06:11 来源:综合整理

一、 产品概况

基金简称 工银医药健康股票 基金代码 006002

分级基金简称 工银医药健康股票 C 分级基金交易代码 006003

基金管理人

工银瑞信基金管理有限公

基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2018 年 7 月 30 日

上市交易所及上市日

- -基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 谭冬寒

开始担任本基金基金

经理的日期

2018 年 7 月 30 日

证券从业日期 2011 年 7 月 1 日

二、 基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

本基金的投资安排,请阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标

本基金通过深入分析医药健康行业的成长驱动力,积极精选 A 股和港股通标的股票当

中基本面良好、价值被低估且核心竞争力突出的优质上市公司股票,通过积极有效的

风险防控措施,力争获取超越业绩比较基准的最大化收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票

(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、内地与香港股票市场

交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港

股通标的股票”)、权证、股指期货、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债

券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、

央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、国债期货、资产支持证券、债券

回购、银行存款、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金

融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 80%–95%,其中投资于本基

金界定的医药健康行业内股票不低于非现金资产的 80%。本基金投资港股通标的股票

的比例占基金股票资产的比例为 0%-50%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债

期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日

在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

权证、期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

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主要投资策略

本基金将在充足的宏观形势判断和策略分析的基础上,采用动态调整策略,在市场上

涨阶段中,适当增加权益类资产配置比例,在市场下行周期中,适当降低权益类资产

配置比例,力求实现基金财产的长期稳定增值,从而有效提高不同市场状况下基金资

产的整体收益水平。对于股票投资,在医药健康行业界定的基础上,本基金将通过定

性分析和定量分析相结合的办法,重点关注定位大病种领域、高端仿创、研发创新类

公司;拥有独特资源、独特品种、品牌价值高、产品特异性强的医药消费类公司;服

务体系成熟,业务发展迅速,品牌口碑良好的健康服务类公司及行业内领先具有话语

权的龙头公司,通过进一步对估值水平的评估,最终选择优质且估值合理的上市公司

的股票进行投资。

业绩比较基准

70%×中证医药卫生指数收益率+10%×恒生医疗保健指数收益率(经汇率调整)+20%

×中债综合财富(总值)指数收益率。

风险收益特征

本基金为股票型基金,预期收益和风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场

基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、

市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表

(三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注:1、本基金基金合同于 2018 年 7 月 30 日生效。合同生效当年不满完整自然年度的,按实际期限计算净

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值增长率。

2、基金的过往业绩不代表未来表现。

三、 投资本基金涉及的费用

(一) 基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:

费用类型

份额(S)或金额(M)

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