工银瑞信沪港深股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

2020-08-30 06:07 来源:综合整理

一、 产品概况

基金简称 工银沪港深股票 基金代码 002387

分级基金简称 工银沪港深股票 A 分级基金交易代码 002387

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公 基金托管人 北京银行股份有限公司

基金合同生效日 2016 年 4 月 20 日 上市交易所及上市日 - -

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2020 年 4 月 7 日

基金经理 张继圣 经理的日期

证券从业日期 1997 年 9 月 1 日

《基金合同》生效后,连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者

其他 基金资产净值低于 5,000 万元情形的,则直接终止基金合同并进入基金财产清算程

序,无需召开基金份额持有人大会审议。

二、 基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

本基金的投资安排,请阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

重点通过精选内地与香港股票市场交易互联互通机制下的港股投资标的和沪深两市优

投资目标 质上市公司,通过积极有效的风险防控措施,力争获取超越业绩比较基准的最大化收

益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票

(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、内地与香港股票市场

交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港

股通投资标的股票”)、股指期货、债券资产(包括但不限于国债、地方政府债、政府

支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、

投资范围 可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、

债券回购、银行存款、同业存单、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的

其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

本基金的投资组合比例为:股票占基金资产的比例为 80%–95%(其中投资于港股通投

资标的股票占非现金基金资产的比例不低于 80%)。每个交易日日终在扣除股指期货合

约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年

以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

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本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经济

政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断香港及国

内证券市场的发展趋势,结合行业状况、公司价值性和成长性分析,综合评价各类资

主要投资策略 产的风险收益水平。在充足的宏观形势判断和策略分析的基础上,采用动态调整策略,

在市场上涨阶段中,适当增加权益类资产配置比例,在市场下行周期中,适当降低权

益类资产配置比例。在股票选择策略方面,本基金将通过定性分析和定量分析相结合

的办法,精选具有核心竞争优势和持续增长潜力,且估值水平相对合理的股票进行重

点投资。本基金将主要通过港股通投资于香港股票市场。

业绩比较基准 80%×恒生指数收益率(经汇率调整)+5%×沪深 300 指数 收益率+15%×中债综合

财富(总值)指数收益率。

本基金为股票型基金,预期收益和风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场

风险收益特征 基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、

市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注:1、本基金基金合同于 2016 年 4 月 20 日生效。合同生效当年不满完整自然年度的,按实际期限计算净

值增长率。

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2、基金的过往业绩不代表未来表现。

三、 投资本基金涉及的费用

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