工银瑞信增强收益债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

2020-08-30 06:06 来源:综合整理

一、 产品概况

基金简称 工银增强收益债券 基金代码 485105

分级基金简称 工银增强收益债券 A 分级基金交易代码 485105

分级基金前端交 485105 分级基金后端交易代 485205

易代码 码

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日 2007 年 5 月 11 日 上市交易所及上市日 - -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2007 年 5 月 11 日

基金经理 杜海涛 经理的日期

证券从业日期 1997 年 7 月 1 日

开始担任本基金基金 2018 年 8 月 28 日

基金经理 张略钊 经理的日期

证券从业日期 2014 年 7 月 1 日

二、 基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

本基金的投资安排,请阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 在控制风险与保持资产流动性的基础上,力争基金资产波动性低于业绩比较基准,追

求资产的长期稳定增值,获得超过基金业绩比较基准的投资业绩。

本基金投资范围包括:债券、中央银行票据、资产支持证券、债券回购、股票以及中

国证监会批准的允许基金投资的其他固定收益类金融工具。

本基金投资于债券类资产(含可转换债券)的比例不低于基金资产的 80%,投资于股

投资范围 票等权益类证券的比例不超过基金资产的 20%,现金或者到期日在一年以内的政府债

券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款

等。本基金股票资产投资只进行首次发行及增发新股投资,不直接从二级市场买入股

票。

在确定的利率策略和期限结构、类属配置策略下,通过固定收益产品的投资来获取稳

主要投资策略 定的收益。同时适当参与新股发行申购及增发新股申购等风险较低的投资品种,为基

金持有人增加收益,实现基金资产的长期稳定增值。

业绩比较基准 中债新综合财富(总值)指数收益率。

工银瑞信增强收益债券型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新

风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金,高于货币市场

基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注:1、本基金基金合同于 2007 年 05 月 11 日生效。合同生效当年不满完整自然年度的,按实际期限计算净

值增长率。

2、基金的过往业绩不代表未来表现。

三、 投资本基金涉及的费用

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