永赢嘉益债券型证券投资基金分红公告

2019-12-30 09:03 来源:综合整理

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永赢嘉益债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2019 年 12 月 30 日

1 公告基本信息

基金名称 永赢嘉益债券型证券投资基金

基金简称 永赢嘉益债券

基金主代码 006237

基金合同生效日 2018 年 9 月 26 日

基金管理人名称 永赢基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据

《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金

运作管理办法》、《永赢嘉益债券型证券投资基

金基金合同》、《永赢嘉益债券型证券投资基金

招募说明书》等。

收益分配基准日 2019 年 12 月 26 日

截 止 收益

分配基准

日的相关

指标

基准日基金份额净值(单

位:人民币元)

1.0107

基准日基金可供分配利润

(单位:人民币元)

8,739,197.49

截止基准日基金按照基金

合同约定的分红比例计算

的应分配金额(单位:人

民币元)

1,747,839.50

本次分红方案(单位:人民币元/10 份

基金份额)

0.02

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2019 年度的第 2 次分红

注:按照《永赢嘉益债券型证券投资基金基金合同》的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,

本基金每年收益分配次数最多为 12 次, 每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准

日每份基金份额可供分配利润的 20%。

§2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2019 年 12 月 30 日

除息日 2019 年 12 月 30 日

现金红利发放日 2019 年 12 月 31 日

分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者,其红利将按照 2019 年 12 月 30 日除息后

的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,并于 2019 年 12 月 31

日直接计入其基金账户, 2020 年 1 月 2 日起投资者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于证券投资基

金税收问题的通知》及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政

策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红

利所转换的基金份额免收申购费用。

§3 其他需要提示的事项

(1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额

享有本次分红权益。

(2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。

(3) 投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将

按照投资者在权益登记日之前(不含当日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者通过销售网点

或通过永赢基金管理有限公司客户服务中心查询所持有基金份额的分红方式,如需修改分红方式,

请务必在规定时间前通过销售网点办理变更手续。

(4)若投资者选择红利再投资方式并在 2019 年 12 月 30 日申请赎回基金份额的,其账户余额

(包括红利再投资份额)低于 100 份时,本基金将自动计算其分红收益,并与赎回款一起以现金形

式支付。

(5)本基金收益分配并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基

金投资收益。

(6)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站

或拨打客户服务电话 021-51690111 咨询相关事宜。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,基金管理人

不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,

基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投

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