嘉实黄金证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2019年9月30日更新)(11)

2019-09-30 07:08 来源:综合整理

基金管理人依照恪尽职守 、诚实信 用、谨慎勤勉的原则 管理和运用基金财产 ,但不保证基金一定盈利,也不保证 最低收益。 基金的过往业绩并不 代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

(一) 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④

率① 率标准差 基准 收益 基准 收益

② 率③ 率标准差

2011 年 8 -7.00% 0.64% -10.32% 1.79% 3.32% -1.15%

月 4 日至

2011 年 12

月 31 日

2012 年 0.65% 0.82% 8.00% 1.05% -7.35% -0.23%

2013 年 -30.13% 1.19% -29.51% 1.32% -0.62% -0.13%

2014 年 -2.60% 0.78% 0.49% 0.82% -3.09% -0.04%

2015 年 -5.81% 0.81% -6.73% 0.91% 0.92% -0.10%

2016 年 13.17% 0.90% 15.49% 1.04% -2.32% -0.14%

2017 年 3.83% 0.58% 6.12% 0.66% -2.29% -0.08%

2018 年 1.42% 0.58% 4.06% 0.58% -2.64% 0.00%

2019 年 1 8.95% 0.61% 10.35% 0.65% -1.40% -0.04%

月 1 日至 6

月 30 日

(二) 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

图:嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的

历史走势对比图

(2011 年 8 月 4 日至 2019 年 6 月 30 日)

注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十二(二)投资范围和(六)投资限制(二)投资组合限制)的有关约定。

六、基金管理人

(一) 基金管理人基本情况

1、基本信息

名称 嘉实基金管理有限公司

注册地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期53层09-11单元

办公地址 北京市建国门北大街8号华润大厦8层

法定代表人 经雷

成立日期 1999年3月25日

注册资本 1.5 亿元

股权结构 中诚信托有限责任公司40%,DWS Investments Singapore Limited 30%,立

信投资有限责任公司30%。

存续期间 持续经营

电话 (010)65215588

传真 (010)65185678

联系人 胡勇钦

嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准,于 1999 年 3 月 25

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