北信瑞丰外延增长主题灵活配置混合型发起式证券投资基金2018年年度报告摘要

2019-03-27 19:00 来源:综合整理

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北信瑞丰外延增长主题灵活配置混合型

发起式证券投资基金

2018年年度报告摘要

2018年12月31日

基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

送出日期:2019年3月28日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料经审计,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 北信瑞丰外延增长主题灵活配置

基金主代码 002123

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年5月17日

基金管理人 北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 12,298,734.23份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

投资目标 本基金通过积极灵活的资产配置,采用自下而上的投资方法,以基本面分析为

立足点,重点投资于外延增长主题的上市公司,优中选优,在严格控制风险的

前提下,谋求基金资产的长期、稳定增值。

投资策略 本基金的投资策略分为两个层面:首先,依据基金管理人的大类资产配置策略

动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例;而后,进行各大类资产中的个

股、个券精选。具体由大类资产配置策略、股票投资策略、固定收益类资产投

资策略和权证投资策略四部分组成。在严格控制投资组合风险的前提下,动态

调整基金资产在各大类资产间的分配比例,力图规避市场风险,提高配置效率。

业绩比较基准 中证800指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%

风险收益特征 本基金为混合型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险

和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 北信瑞丰基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 郭亚 郭明

信息披露联系电话

负责人 010-68619341 010-66105799

电子邮箱service@bxrfund.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 4000617297 95588

传真 010-68619300 010-66105798

2.4信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址

基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

2016年5月17日

3.1.1期间数据和指标 2018年 2017年 (基金合同生效日)

-2016年12月

31日

本期已实现收益 -4,247,610.36 1,257,050.44 3,388,748.90

本期利润 -2,868,860.29 119,835.39 2,930,967.16

加权平均基金份额本期利润 -0.1882 0.0045 0.0913

本期基金份额净值增长率 -15.69% 0.00% 5.80%

3.1.2期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末

期末可供分配基金份额利润 -0.1080 0.0582 0.0580

期末基金资产净值 10,970,044.84 30,468,294.74 20,756,713.37

期末基金份额净值 0.892 1.058 1.058

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

2、期末可供分配利润的计算方法:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分;如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分);

3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额净值增长份额净值增长业绩比较基准业绩比较基准收①-③ ②-④

率① 率标准差② 收益率③ 益率标准差④

过去三个月 -6.01% 0.76% -6.64% 0.99% 0.63% -0.23%

过去六个月 -8.42% 0.63% -8.03% 0.89% -0.39% -0.26%

过去一年 -15.69% 0.80% -14.38% 0.80% -1.31% 0.00%

自基金合同

生效起至今 -10.80% 0.76% -2.05% 0.61% -8.75% 0.15%

注:本基金的业绩比较基准为中证800指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%。中证800指数是由中证指数有限公司开发的中国A股市场统一指数,它的样本选自沪深两个证券市场。中证800指数成分股覆盖了中证500和沪深300的所有成分股,综合反映沪深证券市场内大中小市值公司的整体状况,具有一定权威性,适合作为本基金股票投资业绩比较基准。中证综合债券指数是一个是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的

跨市场债券指数,适合作为本基金债券部分的业绩比较基准。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本报告期本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。

3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金基金合同于2016年5月17日生效,基金成立当年净值增长率以实际存续期计算。3.3过去三年基金的利润分配情况

本基金自2016年5月17日成立以来未实施利润分配。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

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