浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金2019年度开放日常申购、赎回的业务公告

2019-03-09 09:00 来源:综合整理

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浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金

2019年度开放日常申购、赎回的业务公告

公告送出日期:2019年3月9日

1公告基本信息

浦银安盛盛融定期开放债券型发起式

基金名称 证券投资基金

基金简称 浦银安盛盛融定开债券

基金主代码 006404

基金运作方式 契约型、开放式、发起式

基金合同生效日 2018年12月12日

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》

、《证券投资基金信息披露管理办法》

(以下简称:《信息披露办法》)、

《公开募集证券投资基金运作管理办

法》、《浦银安盛盛融定期开放债券

型发起式证券投资基金基金合同》(以

下简称:《基金合同》)、《浦银安盛

盛融定期开放债券型发起式证券投资

基金招募说明书》(以下简称:《招

募说明书》)等。

申购起始日 2019年3月12日

赎回起始日 2019年3月12日

2日常申购、赎回业务的办理时间

2.1开放日及开放时间

本基金的封闭期为自《基金合同》生效之日(包括该日)起或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)3个月的期间。本基金的第一个封闭期为自

《基金合同》生效之日起3个月,如果封闭期到期日的次日为非工作日的,封闭期相应顺延,以此类推。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起的3个月,如果封闭期到期日的次日为非工作日的,封闭期相应顺延,以此类推。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。

本基金办理申购与赎回业务的开放期为本基金每个封闭期结束之后第一个工作日(包括该日)起不少于1个工作日且不超过10个工作日的期间。本基金2019年度开放期定为:2019年3月12日,共计1个工作日。

本基金在开放期内接受投资人的申购和赎回申请。本基金办理基金份额的申购、赎回等业务的开放日为开放期内的每个工作日,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2.2申购、赎回开始日及业务办理时间

除法律法规或基金合同另有约定外,自首个封闭期结束之后第一个工作日起,本基金进入首个开放期,开始办理申购、赎回等业务。本基金每个封闭期

回业务的具体事宜见招募说明书及基金管理人届时发布的相关公告。

基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在

指定媒介上公告申购与赎回的开始与结束时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回、转

换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金

份额申购、赎回的价格。在开放期最后一个开放日,投资人在基金合同约定之

外的时间提出申购、赎回或转换申请的,视为无效申请。开放期以及开放期办

理申购、赎回或其他业务的具体事宜见招募说明书及基金管理人届时发布的相

关公告。

3日常申购业务

3.1申购金额限制

1、投资者申购时,每笔最低申购金额为10元,最低追加申购金额为10元或详见各代销机构网点公告。

2、直销机构(柜台方式)每笔最低申购金额为10,000元人民币,最低追

加申购金额为1,000元。

3、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的限制,投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额、单个投资人累计持有的基金份

额上限等。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在

指定媒介上公告并报中国证监会备案。

3.2申购费率

投资人在申购时支付申购费用。投资人可以多次申购本基金,申购费用按

本基金申购费率如下表所示:

申购金额(M) 申购费率

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